静实投资的“静实至信”以4.13的夏普比率获得8月私募稳健产品榜(一年期)季军。静实投资是一家成立于2019年的厦门私募，管理规模10~20亿。“静实至信”的基金经理郭亮毕业于上海财经大学，获经济学、数学双学位，拥有超过十年的证券从业经历。

静实投资产品采用的是价值投资波段策略与事件驱动套利策略双策略组合。

套利只采用成功概率高的交易模型，在严格的止盈止损规则和仓位控制规则下进行重复交易，通过积

累小利润从而实现在低风险前提下获取合理利润的过程。采用双策略组合，可以更有效地提高资金利用率，同时平滑收益曲线。

产品主策略介绍

A股市场汇集了中国大、中、小型企业中的众多佼佼者。选择一些优秀的投资标的，然后与其一起成长，

会获得很好的投资回报。但是，由于A股成立时间不长，制度不够完善，散户化特征明显，在近30年中的表现波动较大。简单选择持股，并不是最好的选择。我们的投资理念，是挖掘具有投资价值的标的，但执行中，采用的是持股、波段操作和仓位控制相结合的策略。

主策略之价值投资波段策略

“事件驱动型交易策略(Event-driven strategy)”是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。“事件驱动型交易策略”的“事件”是指具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资者的投资行为产生一定的影响，从而决定股价短期波动的因素。作为套利策略，我们采用类似量化的手法，分散投资并严格控制单票仓位。这是一种胜率相对确定的模式，因此，我们在设定仓位，控制回撤风险的前提下，只需不断重复交易模型。

主策略之事件驱动套利策略

坚持价值投资，却又不忘守正出奇。持股，需要兼顾眼前的优秀和未来的潜力。在股票估值合理时，需要坚定持股;在股票高估或是市场出现

系统性下跌风险时，则需要做一些波段操作。控制仓位，是整个交易过程的核心。收益往往伴随着风险，控制了仓位基本就控制了风险。无论多看好市场，都需要控制总仓位;无论多看好个股，也都需要控制个股仓位。在产品启动初期，启用低仓位策略;随着净值提高，稳步提高仓位。市场趋势向上，赚钱效应明显，适当加大仓位;市场趋势向下，弱势行情中，严格降低仓位。